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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 140.00 | 43 011.00 | 4 129.00 | 47 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 903.00 | 43 011.00 | 6 892.00 | 49 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 147.00 | 181.00 | 37 966.00 | 38 147.00 |
072 Créances – Autres | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 864.00 | 181.00 | 184 682.00 | 184 864.00 |
110 Total général Actif | 234 767.00 | 43 192.00 | 191 574.00 | 234 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 100.00 | | | 386 100.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 719.00 | | | 413 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
252 Charges sociales | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | | | 181.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 498.00 | | | 410 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |