| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 160.00 | 49 161.00 | 16 999.00 | 66 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 864.00 | 10 046.00 | 19 818.00 | 29 864.00 |
AH Fonds commercial | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
AP Constructions | 464 393.00 | 299 917.00 | 164 476.00 | 464 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 430.00 | 98 320.00 | 19 110.00 | 117 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 218.00 | 164 520.00 | 43 698.00 | 208 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 146.00 | 621 965.00 | 413 182.00 | 1 035 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CF Disponibilités | 440 270.00 | | 440 270.00 | 440 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 190.00 | 466.00 | 480 724.00 | 481 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 336.00 | 622 431.00 | 893 905.00 | 1 516 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
DH Report à nouveau | -9 548.00 | -18 818.00 | | -9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 9 269.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 160 055.00 | 84 880.00 | | 160 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 411.00 | 160 265.00 | | 128 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 717.00 | 429 148.00 | | 430 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 053.00 | 18 913.00 | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 112 549.00 | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 11 625.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | 1 775.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 850.00 | 734 275.00 | | 733 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 905.00 | 819 155.00 | | 893 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 175.00 | 684 189.00 | | 671 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 317.00 | | 872 317.00 | 872 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 317.00 | | 872 317.00 | 872 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | 14 394.00 | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | 1 069.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 305.00 | 569 479.00 | | 953 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 130.00 | 560 209.00 | | 878 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | 9 269.00 | | 75 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 771.00 | 9 308.00 | | 40 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 915.00 | | 149 737.00 | 938 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 505.00 | | 1 035 146.00 | 53 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 505.00 | | 791 746.00 | 53 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 514.00 | | 149 737.00 | 695 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 260.00 | 67 704.00 | | 554 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 928.00 | 13 233.00 | | 35 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 2 916.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 202.00 | 51 555.00 | | 511 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 411.00 | 65 735.00 | 62 676.00 | 128 411.00 |
VI Groupe et associés | 430 717.00 | 430 717.00 | | 430 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 797.00 | 660 121.00 | 62 676.00 | 722 797.00 |