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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
AH Fonds commercial | 263 174.00 | | 263 174.00 | 263 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 117.00 | 1 156 579.00 | 894 538.00 | 2 051 117.00 |
AX Avances et acomptes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 097.00 | 1 175 431.00 | 1 165 667.00 | 2 341 097.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
BZ Autres créances | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
CF Disponibilités | 419 905.00 | | 419 905.00 | 419 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 264.00 | | 712 264.00 | 712 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 362.00 | 1 175 431.00 | 1 877 931.00 | 3 053 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 964 784.00 | 818 570.00 | | 964 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 729.00 | 146 213.00 | | 188 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 473.00 | 1 012 744.00 | | 1 201 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 248.00 | 590 760.00 | | 547 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 135.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 41 337.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 188.00 | 88 284.00 | | 65 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 458.00 | 720 516.00 | | 676 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 931.00 | 1 733 260.00 | | 1 877 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 356 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 44 266.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 029.00 | 3 541.00 | | 58 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 379.00 | 40 726.00 | | -51 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | 52 146.00 | | 62 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 022.00 | 1 361 481.00 | | 1 368 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 293.00 | 1 215 268.00 | | 1 179 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 729.00 | 146 213.00 | | 188 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 731.00 | | 71 968.00 | 2 458 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 601.00 | 2 341 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 601.00 | 2 058 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 892.00 | | 71 968.00 | 2 175 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 971.00 | 108 434.00 | 141 974.00 | 1 208 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 119.00 | 108 434.00 | 141 974.00 | 1 190 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 812.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 680.00 | 289 679.00 | 1.00 | 289 680.00 |