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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 4 384.00 | 163 530.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 958.00 | 52 334.00 | 35 624.00 | 87 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 26 384.00 | 21 995.00 | 48 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 948.00 | 89 012.00 | 242 936.00 | 331 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 462.00 | 625.00 | 250 837.00 | 251 462.00 |
BZ Autres créances | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
CF Disponibilités | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 717.00 | 625.00 | 670 091.00 | 670 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 665.00 | 89 637.00 | 913 027.00 | 1 002 665.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 837.00 | 274 373.00 | | 344 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 70 464.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 356 970.00 | 353 087.00 | | 356 970.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 92.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 92.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 692.00 | 300 000.00 | | 265 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 23 327.00 | | 15 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 744.00 | 107 445.00 | | 179 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 195.00 | 85 914.00 | | 70 195.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 3 216.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 557.00 | 528 512.00 | | 543 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 027.00 | 881 690.00 | | 913 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 320.00 | | 244 330.00 | 127 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 170.00 | 533.00 | 331 948.00 | 39 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | | 316 751.00 | 39 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 301.00 | | 235 620.00 | 120 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 8 711.00 | 1 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 809.00 | 17 202.00 | | 71 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | 218.00 | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 686.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 16 298.00 | | 66 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 12 500.00 | 92.00 | 92.00 |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 625.00 | 23 753.00 | 23 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 753.00 | 625.00 | 23 753.00 | 23 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 845.00 | 13 125.00 | 23 845.00 | 23 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 23 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 249 961.00 | 249 961.00 | | 249 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 692.00 | 59 510.00 | 206 182.00 | 265 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 462.00 | 383 751.00 | 8 711.00 | 392 462.00 |
VW T.V.A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 557.00 | 337 375.00 | 206 182.00 | 543 557.00 |