| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
AP Constructions | 200 744.00 | 28 662.00 | 172 082.00 | 200 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 399.00 | 15 297.00 | 24 103.00 | 39 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 379.00 | 43 959.00 | 702 420.00 | 746 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 276 971.00 | 25 000.00 | 251 971.00 | 276 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 098.00 | 2 475.00 | 306 623.00 | 309 098.00 |
CF Disponibilités | 295 636.00 | | 295 636.00 | 295 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 098.00 | 27 475.00 | 857 623.00 | 885 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 478.00 | 71 434.00 | 1 560 043.00 | 1 631 478.00 |
CU Autres participations | 492 979.00 | | 492 979.00 | 492 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 289.00 | 1 362 303.00 | | 1 368 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 634.00 | 45 986.00 | | -68 634.00 |
DK Provisions réglementées | 65 037.00 | 60 661.00 | | 65 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 692.00 | 1 501 950.00 | | 1 397 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 834.00 | 18 071.00 | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 1 759.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | 11 706.00 | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 110 570.00 | 16.00 | | 110 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 561.00 | 6 499.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 352.00 | 38 099.00 | | 162 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 043.00 | 1 632 034.00 | | 1 560 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 430.00 | | 166 430.00 | 166 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 430.00 | | 166 430.00 | 166 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 259.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 259.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 720.00 | 4 376.00 | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | -4 117.00 | | -8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | 9 437.00 | | -4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 908.00 | 249 909.00 | | 264 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 542.00 | 203 924.00 | | 333 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 634.00 | 45 986.00 | | -68 634.00 |