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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 375.00 | 714.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 160.00 | 35 671.00 | 9 488.00 | 45 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 001.00 | 17 077.00 | 26 924.00 | 44 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 402.00 | 55 124.00 | 37 277.00 | 92 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 691.00 | 13 731.00 | 105 959.00 | 119 691.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 143 536.00 | | 143 536.00 | 143 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 163.00 | 13 731.00 | 333 431.00 | 347 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 565.00 | 68 856.00 | 370 708.00 | 439 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 326.00 | | | 321 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 708.00 | | | 370 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
FG Production vendue services | 631 288.00 | | 631 288.00 | 631 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 631.00 | | 648 631.00 | 648 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 075.00 | | | 658 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 955.00 | | | 658 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880.00 | | | -880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 549.00 | | 11 853.00 | 80 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 990.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | | 10 863.00 | 78 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 376.00 | 9 749.00 | | 45 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 276.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 9 473.00 | | 43 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 691.00 | 103 248.00 | 16 443.00 | 119 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 273.00 | 8 722.00 | 72 203.00 | 87 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 665.00 | 115 072.00 | 16 593.00 | 131 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 327.00 | 242 776.00 | 72 203.00 | 321 327.00 |