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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 66 231.00 | 203 769.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 26 443.00 | 13 895.00 | 40 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 889.00 | 92 674.00 | 407 215.00 | 499 889.00 |
BZ Autres créances | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 179 554.00 | | 3 179 554.00 | 3 179 554.00 |
CF Disponibilités | 417 362.00 | | 417 362.00 | 417 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 254.00 | | 3 755 254.00 | 3 755 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 143.00 | 92 674.00 | 4 162 469.00 | 4 255 143.00 |
CU Autres participations | 159 342.00 | | 159 342.00 | 159 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 874.00 | 2 004 496.00 | | 1 682 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 8 378.00 | | 85 481.00 |
DK Provisions réglementées | 6 426.00 | 4 558.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 782.00 | 3 447 432.00 | | 3 204 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 215.00 | 942 322.00 | | 905 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 1 535.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 1 185.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | 3 707.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 687.00 | 948 749.00 | | 957 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 469.00 | 4 396 181.00 | | 4 162 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 687.00 | 948 749.00 | | 957 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 1 869.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 1 869.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -1 363.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 886.00 | 6 393.00 | | 54 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 957.00 | 88 752.00 | | 198 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 475.00 | 80 374.00 | | 113 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 481.00 | 8 378.00 | | 85 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 889.00 | | | 499 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 338.00 | | | 340 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 581.00 | 13 093.00 | | 79 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 581.00 | 13 093.00 | | 79 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 558.00 | 1 869.00 | 1.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 1 869.00 | 1.00 | 4 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VC Groupe et associés | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 215.00 | 905 215.00 | | 905 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 687.00 | 957 687.00 | | 957 687.00 |