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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 348.00 | 176.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 15 667.00 | 6 069.00 | 21 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 751.00 | 16 015.00 | 34 736.00 | 50 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 169.00 | 1 200.00 | 62 969.00 | 64 169.00 |
BZ Autres créances | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 276 823.00 | | 276 823.00 | 276 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 916.00 | 1 200.00 | 604 716.00 | 605 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 667.00 | 17 215.00 | 639 452.00 | 656 667.00 |
CU Autres participations | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | 611.00 | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 13 645.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 345 655.00 | 345 257.00 | | 345 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 7 000.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 870.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 10 469.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 530.00 | 100 854.00 | | 89 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 864.00 | 177 089.00 | | 184 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 797.00 | 297 281.00 | | 293 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 452.00 | 642 538.00 | | 639 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 797.00 | 297 281.00 | | 293 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 762.00 | | 2 447.00 | 57 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 24 811.00 | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 458.00 | | 50 751.00 | 9 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | 3 679.00 | 2 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | | 22 261.00 | 5 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | | 2 447.00 | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 457.00 | 5 970.00 | 8 412.00 | 18 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 5 970.00 | 5 567.00 | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | 1 200.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | 1 200.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 1 200.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 594.00 | 129 094.00 | 7 500.00 | 136 594.00 |
VW T.V.A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 797.00 | 293 797.00 | | 293 797.00 |