| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 452 000.00 | 6 445 400.00 | 4 006 600.00 | 10 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 875.00 | 2 399 000.00 | 1 555 875.00 | 3 954 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407 486.00 | 8 844 400.00 | 5 563 086.00 | 14 407 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 940.00 | | 319 940.00 | 319 940.00 |
BZ Autres créances | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CF Disponibilités | 1 173 848.00 | | 1 173 848.00 | 1 173 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 714.00 | | 1 589 714.00 | 1 589 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 335.00 | 8 844 400.00 | 7 241 934.00 | 16 086 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 705 896.00 | -6 559 583.00 | | -5 705 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 924.00 | 853 687.00 | | 631 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 006 600.00 | 4 529 200.00 | | 4 006 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 272.00 | -1 139 596.00 | | -1 030 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 086.00 | 2 908 033.00 | | 1 965 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 457.00 | 6 028 290.00 | | 5 657 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 080.00 | 261 215.00 | | 340 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 63 417.00 | | 42 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 005 122.00 | 9 260 955.00 | | 8 005 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 934.00 | 8 388 444.00 | | 7 241 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 657 457.00 | | | 5 657 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 140.00 | | 1 723 140.00 | 1 723 140.00 |
FG Production vendue services | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 072.00 | 2 613 870.00 | | 2 284 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 148.00 | 1 760 183.00 | | 1 652 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 924.00 | 853 687.00 | | 631 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 486.00 | | | 14 407 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 407 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 406 875.00 | | | 14 406 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125 963.00 | 718 437.00 | | 8 125 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 963.00 | 718 437.00 | | 8 125 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 529 200.00 | | 522 600.00 | 4 529 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796 285.00 | | 522 600.00 | 4 796 285.00 |