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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 34 800.00 | 23 200.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812.00 | 5 178.00 | 633.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 412.00 | 40 578.00 | 23 833.00 | 64 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 927.00 | 40 578.00 | 266 348.00 | 306 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 855.00 | | | 342 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 489.00 | | | 313 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 64 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 5 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 500.00 | 9 057.00 | 5 979.00 | 37 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 5 800.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 3 257.00 | 5 979.00 | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |