| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 355.00 | 57 355.00 | 32 000.00 | 89 355.00 |
BT Marchandises | 78 636.00 | 37 467.00 | 41 169.00 | 78 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 802.00 | 37 467.00 | 82 336.00 | 119 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 157.00 | 94 821.00 | 114 336.00 | 209 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | 45 487.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 26 476.00 | 53 847.00 | | 26 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 837.00 | 20 947.00 | | 60 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 23 438.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 8 800.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 860.00 | 53 186.00 | | 87 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 336.00 | 107 032.00 | | 114 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 860.00 | 53 186.00 | | 87 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 870.00 | 11 161.00 | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 10.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 541.00 | 247 774.00 | | 209 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 425.00 | 202 287.00 | | 191 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 116.00 | 45 487.00 | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 212.00 | 37 467.00 | 41 212.00 | 41 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 212.00 | 37 467.00 | 41 212.00 | 41 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 212.00 | 37 467.00 | 41 212.00 | 41 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 467.00 | 41 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 3 459.00 | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 770.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 16 653.00 | 18 262.00 | | 16 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 220.00 | 28 442.00 | | 31 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 858.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | 4 317.00 | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 666.00 | 42 303.00 | | 33 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 246.00 | 21 097.00 | | 21 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 773.00 | 50 474.00 | | 51 773.00 |