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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 263 832.00 | 15 410.00 | 5 248 422.00 | 5 263 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 214 088.00 | 15 410.00 | 13 198 678.00 | 13 214 088.00 |
BZ Autres créances | 1 039 364.00 | | 1 039 364.00 | 1 039 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 162.00 | | 1 519 162.00 | 1 519 162.00 |
CF Disponibilités | 1 900 182.00 | | 1 900 182.00 | 1 900 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 708.00 | | 4 458 708.00 | 4 458 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 797.00 | 15 410.00 | 17 657 386.00 | 17 672 797.00 |
CU Autres participations | 7 782 164.00 | | 7 782 164.00 | 7 782 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870 000.00 | 4 870 000.00 | | 4 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 022.00 | 522 022.00 | | 522 022.00 |
DG Autres réserves | 8 874 596.00 | 8 253 466.00 | | 8 874 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 577.00 | 621 130.00 | | 536 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 803 195.00 | 14 266 618.00 | | 14 803 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 000.00 | 3 070 000.00 | | 2 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 14 287.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 191.00 | 3 087 727.00 | | 2 854 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 657 386.00 | 17 354 345.00 | | 17 657 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 622.00 | 117 006.00 | | 80 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 896.00 | 776 580.00 | | 670 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 319.00 | 155 450.00 | | 134 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 577.00 | 621 130.00 | | 536 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 991 825.00 | | 5 222 263.00 | 7 991 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 214 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 214 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991 825.00 | | 5 222 263.00 | 7 991 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 092.00 | 42 939.00 | 125 153.00 | 168 092.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 366.00 | 1 008 366.00 | | 1 008 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 456.00 | 1 082 303.00 | 125 153.00 | 1 207 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 191.00 | 2 854 191.00 | | 2 854 191.00 |