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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 16 003.00 | 252.00 | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 18 888.00 | 17 112.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373.00 | 18 237.00 | 4 135.00 | 22 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 505.00 | 63 178.00 | 85 326.00 | 148 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 685.00 | 63 178.00 | 208 507.00 | 271 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 890.00 | 10 050.00 | 57 840.00 | 67 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 755.00 | 56 055.00 | | 25 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 19 159.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 304.00 | 4 330.00 | | -19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 67 989.00 | 117 594.00 | | 67 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 753.00 | 18 769.00 | | 91 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 10 008.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 5 265.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 32 057.00 | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 12 152.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 517.00 | 78 252.00 | | 140 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 507.00 | 195 846.00 | | 208 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 027.00 | 70 309.00 | | 136 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 687.00 | | 25 572.00 | 170 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | | 17 640.00 | 50 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 606.00 | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 753.00 | 148 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 22 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | | 1 937.00 | 49 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 5 995.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 832.00 | 16 557.00 | 24 211.00 | 70 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 791.00 | 4 100.00 | | 30 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | 2 407.00 | 24 211.00 | 40 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 723.00 | 87 233.00 | 4 490.00 | 91 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 058.00 | 109 205.00 | 5 853.00 | 115 058.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 517.00 | 136 027.00 | 4 490.00 | 140 517.00 |