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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 24 197.00 | 14 192.00 | 10 005.00 | 24 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 663.00 | 22 526.00 | 137.00 | 22 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 630.00 | 518 826.00 | 15 804.00 | 534 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 039.00 | 556 001.00 | 106 038.00 | 662 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BZ Autres créances | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 141.00 | 556 001.00 | 427 140.00 | 983 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -582 476.00 | -453 917.00 | | -582 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 497.00 | -128 559.00 | | -19 497.00 |
DL TOTAL (I) | -593 173.00 | -573 676.00 | | -593 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 350.00 | 6 547.00 | | 44 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 931.00 | 164 017.00 | | 212 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 935.00 | 63 882.00 | | 91 935.00 |
EA Autres dettes | 671 097.00 | 815 941.00 | | 671 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 313.00 | 1 050 387.00 | | 1 020 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 140.00 | 476 711.00 | | 427 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 041.00 | | 5 176.00 | 673 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 178.00 | 662 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 581 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 492.00 | | 5 176.00 | 592 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 559.00 | 33 620.00 | 16 178.00 | 538 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 102.00 | 33 620.00 | 16 178.00 | 538 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 097.00 | 43 731.00 | 185 649.00 | 671 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
UX Autres créances clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
VI Groupe et associés | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 456.00 | 57 535.00 | 155 921.00 | 213 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 313.00 | 348 596.00 | 185 649.00 | 1 020 313.00 |