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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 628.00 | 109 084.00 | 980 544.00 | 1 089 628.00 |
AN Terrains | 234 774.00 | | 234 774.00 | 234 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 6 901.00 | 195.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 166.00 | 281 026.00 | 438 140.00 | 719 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 202.00 | 405 857.00 | 1 671 344.00 | 2 077 202.00 |
BT Marchandises | 84 612.00 | 5 827.00 | 78 785.00 | 84 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 278.00 | 2 857.00 | 599 421.00 | 602 278.00 |
BZ Autres créances | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
CF Disponibilités | 406 784.00 | | 406 784.00 | 406 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 556.00 | 8 684.00 | 1 369 872.00 | 1 378 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 758.00 | 414 541.00 | 3 041 217.00 | 3 455 758.00 |
CU Autres participations | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 107.00 | 437 107.00 | | 437 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 484.00 | 1 377 363.00 | | 1 409 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 381.00 | 52 121.00 | | 153 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 672.00 | 1 907 291.00 | | 2 040 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 301.00 | 574 683.00 | | 470 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 590.00 | 239 019.00 | | 257 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 887.00 | 67 948.00 | | 148 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 10 226.00 | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | 60 085.00 | | 13 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 545.00 | 971 963.00 | | 1 000 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 217.00 | 2 879 254.00 | | 3 041 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 518.00 | 849 654.00 | 1 690 172.00 | 840 518.00 |
FG Production vendue services | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 614.00 | 849 654.00 | 1 711 268.00 | 861 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 234.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 234.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 9.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 424.00 | 13 569.00 | | 49 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 687.00 | 1 536 859.00 | | 1 779 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 307.00 | 1 484 739.00 | | 1 626 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 381.00 | 52 121.00 | | 153 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 356.00 | | 2 446.00 | 2 076 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 077 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 475.00 | | | 1 098 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 590.00 | | 2 446.00 | 958 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 667.00 | 106 190.00 | | 299 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 346.00 | 43 585.00 | | 74 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 321.00 | 62 605.00 | | 225 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 912.00 | 5 827.00 | 6 912.00 | 6 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 5 827.00 | 6 912.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 769.00 | 5 827.00 | 6 912.00 | 9 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 590.00 | 257 590.00 | | 257 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
UX Autres créances clients | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 207 943.00 | 207 943.00 | | 207 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 301.00 | 94 642.00 | 375 659.00 | 470 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 759.00 | 440 759.00 | | 440 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 424.00 | 716 765.00 | 375 659.00 | 1 092 424.00 |