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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 28 641.00 | 591.00 | 29 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 512.00 | 30 121.00 | 2 391.00 | 32 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
110 Total général Actif | 79 350.00 | 30 121.00 | 49 229.00 | 79 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
222 Production stockée | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
252 Charges sociales | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | | | 458.00 |