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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 2 054.00 | 1 530.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 299.00 | 9 238.00 | 4 061.00 | 13 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 874.00 | 53 283.00 | 7 590.00 | 60 874.00 |
BT Marchandises | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 001.00 | 25 911.00 | 612 090.00 | 638 001.00 |
BZ Autres créances | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CF Disponibilités | 648 630.00 | | 648 630.00 | 648 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 178.00 | 25 911.00 | 1 436 267.00 | 1 462 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 051.00 | 79 194.00 | 1 443 857.00 | 1 523 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 234.00 | 320 000.00 | | 451 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 892.00 | 441 234.00 | | 463 892.00 |
DL TOTAL (I) | 926 126.00 | 772 234.00 | | 926 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 102 993.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 166.00 | 366 161.00 | | 442 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | 66 927.00 | | 67 535.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 48.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 731.00 | 536 129.00 | | 517 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 857.00 | 1 308 364.00 | | 1 443 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 731.00 | 536 129.00 | | 517 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 433.00 | | 3 441.00 | 57 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | 3 441.00 | 51 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 499.00 | 2 784.00 | | 50 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 1 194.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 640.00 | 1 589.00 | | 49 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 194.00 | 13 717.00 | | 12 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 194.00 | 13 717.00 | | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | 13 717.00 | | 12 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 166.00 | 442 166.00 | | 442 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 538.00 | 774 538.00 | | 774 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 538.00 | 776 538.00 | | 776 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 731.00 | 517 731.00 | | 517 731.00 |