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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 422.00 | 738.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 352.00 | 130 659.00 | 4 693.00 | 135 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 713.00 | 18 760.00 | 11 954.00 | 30 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 835.00 | 150 840.00 | 38 995.00 | 189 835.00 |
BT Marchandises | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
BZ Autres créances | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
CF Disponibilités | 392 477.00 | | 392 477.00 | 392 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 083.00 | | 1 117 083.00 | 1 117 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 918.00 | 150 840.00 | 1 156 078.00 | 1 306 918.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
DH Report à nouveau | 350 100.00 | 62 123.00 | | 350 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 287 977.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 548 979.00 | 530 690.00 | | 548 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 087.00 | 97 832.00 | | 85 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 719.00 | 258 804.00 | | 407 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | 125 261.00 | | 109 735.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 5 265.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 099.00 | 494 184.00 | | 607 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 078.00 | 1 024 874.00 | | 1 156 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 616.00 | 433 701.00 | | 546 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 021.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 028.00 | | 23 807.00 | 166 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 418.00 | | 11 647.00 | 154 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 10 000.00 | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 325.00 | 4 515.00 | | 146 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 325.00 | 3 093.00 | | 146 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 719.00 | 407 719.00 | | 407 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 501 791.00 | 501 791.00 | | 501 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 166.00 | 203 165.00 | | 203 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 566.00 | 704 956.00 | 10 610.00 | 715 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 099.00 | 546 615.00 | | 607 099.00 |