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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 11 851.00 | 4 791.00 | 16 642.00 |
AN Terrains | 40 340.00 | 14 961.00 | 25 378.00 | 40 340.00 |
AP Constructions | 284 419.00 | 93 906.00 | 190 513.00 | 284 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 369.00 | 91 143.00 | 63 226.00 | 154 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 707.00 | 215 866.00 | 286 840.00 | 502 707.00 |
BT Marchandises | 1 600 758.00 | 95 051.00 | 1 505 706.00 | 1 600 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 514.00 | 35 603.00 | 99 911.00 | 135 514.00 |
BZ Autres créances | 265 299.00 | | 265 299.00 | 265 299.00 |
CF Disponibilités | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 648.00 | 130 654.00 | 2 212 994.00 | 2 343 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 356.00 | 346 521.00 | 2 499 834.00 | 2 846 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 703.00 | | | -237 703.00 |
DL TOTAL (I) | 347 385.00 | | | 347 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 373.00 | | | 896 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 109.00 | | | 1 017 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
EA Autres dettes | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 449.00 | | | 2 152 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 834.00 | | | 2 499 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 731.00 | | | 2 136 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 056.00 | | 3 637 056.00 | 3 637 056.00 |
FG Production vendue services | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 315.00 | | 3 881 315.00 | 3 881 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 770.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 047.00 | | | 3 945 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 750.00 | | | 4 182 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 703.00 | | | -237 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 318.00 | 47 817.00 | 17 267.00 | 185 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 4 405.00 | 1 739.00 | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 132.00 | 43 412.00 | 15 528.00 | 176 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 373.00 | 896 373.00 | | 896 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 109.00 | 1 017 109.00 | | 1 017 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -772 573.00 | -772 573.00 | | -772 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 399.00 | 45 681.00 | 15 718.00 | 61 399.00 |
VI Groupe et associés | 896 373.00 | 896 373.00 | | 896 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 299.00 | 265 299.00 | | 265 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 121.00 | 409 790.00 | 2 331.00 | 412 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 449.00 | 2 136 731.00 | 15 718.00 | 2 152 449.00 |