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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 21 832.00 | 144.00 | 21 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 034.00 | 881 408.00 | 131 626.00 | 1 013 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 939.00 | 155 047.00 | 65 892.00 | 220 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 103.00 | 1 058 288.00 | 282 814.00 | 1 341 103.00 |
BT Marchandises | 413 130.00 | 15 490.00 | 397 640.00 | 413 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 754.00 | 31 276.00 | 483 479.00 | 514 754.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 1 056 600.00 | | 1 056 600.00 | 1 056 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 620.00 | 46 766.00 | 1 972 854.00 | 2 019 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 723.00 | 1 105 054.00 | 2 255 669.00 | 3 360 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 757.00 | | | 922 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 668.00 | | | 439 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 425.00 | | | 1 472 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 244.00 | | | 783 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 669.00 | | | 2 255 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 222.00 | | | 516 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 166.00 | | 64 936.00 | 1 276 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 037.00 | | 64 936.00 | 1 169 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 728.00 | 96 560.00 | | 961 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 896.00 | 96 560.00 | | 939 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
6T Sur comptes clients | 44 409.00 | 13 828.00 | 26 962.00 | 44 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 899.00 | 13 828.00 | 26 962.00 | 59 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 899.00 | 13 828.00 | 26 962.00 | 59 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 828.00 | 26 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
UX Autres créances clients | 514 754.00 | 514 754.00 | | 514 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 132 978.00 | 267 022.00 | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 543.00 | 549 890.00 | 34 653.00 | 584 543.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 244.00 | 516 222.00 | 267 022.00 | 783 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 777.00 | | | 236 777.00 |
ST Autres comptes | 226 862.00 | | | 226 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
YT Sous‐traitance | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 176.00 | | | 648 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |