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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
AH Fonds commercial | 6 896 178.00 | | 6 896 178.00 | 6 896 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 019.00 | | 388 019.00 | 388 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 060.00 | 91 861.00 | 7 284 198.00 | 7 376 060.00 |
BN En cours de production de biens | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 596.00 | 14 100.00 | 2 084 496.00 | 2 098 596.00 |
BZ Autres créances | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 769.00 | 14 100.00 | 2 554 669.00 | 2 568 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 829.00 | 105 961.00 | 9 838 867.00 | 9 944 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 708 000.00 | 40 000.00 | | 3 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 708.00 | 290 184.00 | | 17 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 514.00 | -316 049.00 | | -18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 194.00 | 18 135.00 | | 3 711 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 266.00 | 104 663.00 | | 43 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 266.00 | 104 663.00 | | 43 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 920.00 | | | 2 648 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 9 280.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 409.00 | 528 959.00 | | 1 367 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 956.00 | 638 869.00 | | 899 956.00 |
EA Autres dettes | 1 039 390.00 | 19 330.00 | | 1 039 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 849.00 | 616 009.00 | | 125 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 407.00 | 1 812 448.00 | | 6 084 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 867.00 | 1 935 247.00 | | 9 838 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 648 920.00 | | | 2 648 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 424 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 424 064.00 | |
FM Production stockée | | | 118 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 479 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 752.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 958.00 | 3 139 820.00 | | 6 049 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 472.00 | 3 455 869.00 | | 6 068 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 514.00 | -316 049.00 | | -18 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 000.00 | 2 428 000.00 | | 2 428 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 000.00 | 3 305 000.00 | | 3 305 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |