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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 034.00 | 19 987.00 | 3 046.00 | 23 034.00 |
AH Fonds commercial | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 915.00 | 11 298.00 | 22 616.00 | 33 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 734.00 | 31 286.00 | 354 447.00 | 385 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 268.00 | 145 526.00 | 553 742.00 | 699 268.00 |
BZ Autres créances | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CF Disponibilités | 324 001.00 | | 324 001.00 | 324 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 906.00 | 145 526.00 | 944 380.00 | 1 089 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 641.00 | 176 812.00 | 1 298 828.00 | 1 475 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DG Autres réserves | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
DH Report à nouveau | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
DL TOTAL (I) | 559 550.00 | | | 559 550.00 |
DP Provisions pour risques | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 317.00 | | | 232 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 306.00 | | | 256 306.00 |
EA Autres dettes | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 319.00 | | | 713 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 828.00 | | | 1 298 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 678.00 | | | 650 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 120.00 | 2 000.00 | 1 502 120.00 | 1 500 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 120.00 | 2 000.00 | 1 502 120.00 | 1 500 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 733.00 | | | 1 533 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 089.00 | | | 1 291 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 563.00 | | 21 243.00 | 383 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 385 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 754.00 | 334 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 007.00 | 33 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 572.00 | | | 343 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | 21 243.00 | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 9 664.00 | 18 761.00 | 40 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 884.00 | 3 857.00 | 8 754.00 | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 5 806.00 | 10 007.00 | 15 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 418.00 | 20 025.00 | 1 917.00 | 127 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 418.00 | 20 025.00 | 1 917.00 | 127 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 418.00 | 45 984.00 | 1 917.00 | 127 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 984.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 821.00 | 519 821.00 | | 519 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
VB T. V. A. | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 289.00 | 24 648.00 | 39 641.00 | 64 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 905.00 | 765 904.00 | 2 000.00 | 767 905.00 |
VW T.V.A. | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 319.00 | 650 678.00 | 59 641.00 | 713 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 579.00 | | | 310 579.00 |
ST Autres comptes | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
YT Sous‐traitance | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 463.00 | | | 481 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |