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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 182.00 | 7 530.00 | 139 652.00 | 147 182.00 |
AH Fonds commercial | 673 674.00 | | 673 674.00 | 673 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 32 608.00 | 8 403.00 | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 636.00 | 668 163.00 | 255 473.00 | 923 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 948.00 | 708 301.00 | 1 084 647.00 | 1 792 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 682.00 | | 601 682.00 | 601 682.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CF Disponibilités | 424 922.00 | | 424 922.00 | 424 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 087.00 | | 1 107 087.00 | 1 107 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 034.00 | 708 301.00 | 2 191 733.00 | 2 900 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 430.00 | 370 000.00 | | 541 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 46 600.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 27.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 050.00 | 127 459.00 | | 202 050.00 |
DL TOTAL (I) | 890 364.00 | 581 086.00 | | 890 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 013.00 | 715 413.00 | | 604 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 436.00 | 97 073.00 | | 195 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 120.00 | 78 435.00 | | 115 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 872.00 | 331 061.00 | | 382 872.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 1 806.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 369.00 | 1 223 788.00 | | 1 301 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 733.00 | 1 804 875.00 | | 2 191 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 729.00 | 143 904.00 | 25 336.00 | 589 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 573.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 773.00 | 143 331.00 | 25 336.00 | 582 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 872.00 | 382 872.00 | | 382 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 601 682.00 | 601 682.00 | | 601 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 907.00 | 167 235.00 | 436 671.00 | 603 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 444.00 | 678 284.00 | 5 160.00 | 683 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 369.00 | 864 698.00 | 436 671.00 | 1 301 369.00 |