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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 3 492.00 | 1 187.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 8 034.00 | 3 060.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223.00 | 11 526.00 | 10 697.00 | 22 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 578.00 | 11 526.00 | 157 052.00 | 168 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 215.00 | 96 899.00 | | 99 215.00 |
DH Report à nouveau | | -5 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | 7 714.00 | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 129 879.00 | 107 465.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 4 879.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 10 959.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | 5 569.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 173.00 | 21 407.00 | | 27 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 052.00 | 128 872.00 | | 157 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |