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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 646.00 | 4.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 6 137.00 | 3 037.00 | 9 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 701.00 | 6 783.00 | 4 918.00 | 11 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | 19 162.00 | 59 240.00 | 78 402.00 |
072 Créances – Autres | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 473.00 | 19 162.00 | 113 311.00 | 132 473.00 |
110 Total général Actif | 144 174.00 | 25 945.00 | 118 229.00 | 144 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 953.00 | 220 625.00 | | 184 953.00 |
222 Production stockée | | -10 471.00 | | |
230 Autres produits | 1 004.00 | 4 840.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 958.00 | 214 994.00 | | 185 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 843.00 | 109 918.00 | | 99 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 996.00 | 817.00 | | -1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 46 869.00 | 53 148.00 | | 46 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 229.00 | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 116.00 | 55 449.00 | | 42 116.00 |
252 Charges sociales | 19 994.00 | 22 516.00 | | 19 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 2 719.00 | | 1 902.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 038.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 13 252.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 654.00 | 279 084.00 | | 210 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 697.00 | -64 090.00 | | -24 697.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 3 079.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 732.00 | -65 796.00 | | -25 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |