| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 39 135.00 | 19 694.00 | 58 829.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 524.00 | 39 135.00 | 152 389.00 | 191 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
084 Disponibilités | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
110 Total général Actif | 245 413.00 | 39 135.00 | 206 278.00 | 245 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
242 Autres charges externes. | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |