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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959.00 | 31 983.00 | 11 976.00 | 43 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 570.00 | 129 270.00 | 72 300.00 | 201 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 747.00 | 207 614.00 | 137 133.00 | 344 747.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BZ Autres créances | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
CF Disponibilités | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 944.00 | 50 000.00 | 358 944.00 | 408 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 691.00 | 257 614.00 | 496 078.00 | 753 691.00 |
CU Autres participations | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 189.00 | 46 361.00 | 8 828.00 | 55 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
DH Report à nouveau | -145 705.00 | -222 845.00 | | -145 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | 77 140.00 | | 45 173.00 |
DL TOTAL (I) | 26 610.00 | -18 563.00 | | 26 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021.00 | 365 866.00 | | 174 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 133 904.00 | | 90 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 20 180.00 | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 468.00 | 520 044.00 | | 469 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 078.00 | 501 481.00 | | 496 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 513.00 | | 1 547 513.00 | 1 547 513.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 994.00 | 92 333.00 | | 93 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 24 500.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 340.00 | 116 833.00 | | 95 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 228.00 | 659.00 | | 24 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435.00 | 659.00 | | 24 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 905.00 | 116 175.00 | | 70 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 588.00 | 2 205 812.00 | | 1 672 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 415.00 | 2 128 672.00 | | 1 627 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 173.00 | 77 140.00 | | 45 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 147.00 | | 3 600.00 | 355 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 344 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 245 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | | 3 600.00 | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 742.00 | 33 664.00 | 13 793.00 | 187 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 640.00 | 5 721.00 | | 40 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 103.00 | 27 943.00 | 13 793.00 | 147 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
VI Groupe et associés | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 468.00 | 469 468.00 | | 469 468.00 |