| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 239 743.00 | 2 076 232.00 | 163 510.00 | 2 239 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 269.00 | 71 380.00 | 8 889.00 | 80 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 078.00 | 2 898 992.00 | 2 426 086.00 | 5 325 078.00 |
BZ Autres créances | 10 686 872.00 | | 10 686 872.00 | 10 686 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 10 683.00 | 2 489 317.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 487 755.00 | | 6 487 755.00 | 6 487 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 676 737.00 | 10 683.00 | 19 666 054.00 | 19 676 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 815.00 | 2 909 675.00 | 22 092 140.00 | 25 001 815.00 |
CU Autres participations | 2 988 195.00 | 745 745.00 | 2 242 450.00 | 2 988 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412 000.00 | 5 206 000.00 | | 10 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 600.00 | 520 600.00 | | 520 600.00 |
DG Autres réserves | 3 192 112.00 | 3 326 427.00 | | 3 192 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 169.00 | 3 165 169.00 | | 3 165 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578 578.00 | -134 315.00 | | -4 578 578.00 |
DL TOTAL (I) | 12 940 320.00 | 12 312 898.00 | | 12 940 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 154.00 | 2 082 826.00 | | 1 693 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 608.00 | 198 446.00 | | 972 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 442 134.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | 406 166.00 | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 6 383 600.00 | 6 623 097.00 | | 6 383 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 819.00 | 9 752 670.00 | | 9 151 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 092 140.00 | 22 065 569.00 | | 22 092 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891 833.00 | | | 7 891 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | 4 846.00 | | 3 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 608.00 | | | 972 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | 10 914.00 | | 13 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 733.00 | 1 435 270.00 | | 19 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 733.00 | 1 435 270.00 | | 19 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 135.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401 598.00 | 369 986.00 | | 4 401 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402 280.00 | 370 121.00 | | 4 402 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382 547.00 | 1 065 148.00 | | -4 382 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 292.00 | 117 853.00 | | -227 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 850.00 | 1 873 342.00 | | 361 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 428.00 | 2 007 657.00 | | 4 940 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578 578.00 | -134 315.00 | | -4 578 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 477.00 | | 169 462.00 | 9 551 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395 860.00 | 5 325 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395 860.00 | 15 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411 495.00 | | | 4 411 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 550.00 | | 169 462.00 | 2 150 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 431.00 | | | 2 989 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 625.00 | 13 621.00 | | 2 139 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 990.00 | 13 621.00 | | 2 133 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 745 745.00 | | | 745 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 745.00 | 10 683.00 | | 745 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 745.00 | 10 683.00 | | 745 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383 600.00 | 6 383 600.00 | | 6 383 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 755.00 | 426 769.00 | 1 259 986.00 | 1 686 755.00 |
VI Groupe et associés | 750 941.00 | 750 941.00 | | 750 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 599.00 | | | 388 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VP Divers | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553 286.00 | 10 553 286.00 | | 10 553 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 217.00 | 10 690 217.00 | | 10 690 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 819.00 | 7 891 833.00 | 1 259 986.00 | 9 151 819.00 |