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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 116 000.00 | 84 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 366.00 | 265 655.00 | 34 711.00 | 300 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 466.00 | 381 655.00 | 318 811.00 | 700 466.00 |
BT Marchandises | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 343.00 | | 724 343.00 | 724 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 809.00 | 381 655.00 | 1 043 155.00 | 1 424 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 409 288.00 | 309 272.00 | | 409 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | 160 016.00 | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 798 569.00 | 769 288.00 | | 798 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 425.00 | 27 254.00 | | 12 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 66.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 76 709.00 | | 116 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | 179 089.00 | | 105 544.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | 21 536.00 | | 10 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 586.00 | 304 654.00 | | 244 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 155.00 | 1 073 942.00 | | 1 043 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 689.00 | 36 932.00 | 26 967.00 | 371 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 689.00 | 36 932.00 | 26 967.00 | 371 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425.00 | 5 133.00 | 7 292.00 | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 586.00 | 237 294.00 | 7 292.00 | 244 586.00 |