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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 697.00 | 37 618.00 | 25 079.00 | 62 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 768.00 | 63 187.00 | 37 581.00 | 100 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 465.00 | 100 805.00 | 62 659.00 | 163 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 641.00 | 427.00 | 3 213.00 | 3 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 301.00 | 427.00 | 199 873.00 | 200 301.00 |
110 Total général Actif | 363 765.00 | 101 233.00 | 262 533.00 | 363 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 634.00 | 20 341.00 | | 14 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 636.00 | 143 073.00 | | 122 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 468.00 | 18 903.00 | | 7 468.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | 2 488.00 | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 856.00 | 184 804.00 | | 147 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 993.00 | 10 175.00 | | 5 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 028.00 | 1 778.00 | | 3 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 169.00 | 11 631.00 | | 13 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | 1 152.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 57 437.00 | 45 357.00 | | 57 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 857.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 139.00 | 78 535.00 | | 58 139.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | 8 893.00 | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 213.00 | 17 720.00 | | 14 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 352.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 761.00 | 178 449.00 | | 166 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 904.00 | 6 355.00 | | -18 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 347.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 542.00 | 6 008.00 | | -7 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 427.00 | | | 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 427.00 | | | 427.00 |