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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 22 468.00 | 4 944.00 | 27 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 912.00 | 22 468.00 | 202 444.00 | 224 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BZ Autres créances | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 171.00 | | 419 171.00 | 419 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 082.00 | 22 468.00 | 621 614.00 | 644 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 528.00 | 9 339.00 | | 9 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 715.00 | 273 189.00 | | 260 715.00 |
DL TOTAL (I) | 279 043.00 | 291 328.00 | | 279 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 16 172.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 1 313.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 44 011.00 | | 45 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 965.00 | | |
EA Autres dettes | 286 925.00 | 282 655.00 | | 286 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 572.00 | 351 116.00 | | 342 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 614.00 | 642 444.00 | | 621 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 351 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 221.00 | | 856 221.00 | 856 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 221.00 | | 856 221.00 | 856 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 6 000.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 506.00 | 99 357.00 | | 94 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 585.00 | 950 723.00 | | 905 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 870.00 | 677 535.00 | | 644 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 715.00 | 273 189.00 | | 260 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 332.00 | | 3 443.00 | 223 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 224 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 27 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | | 3 443.00 | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 2 567.00 | 1 472.00 | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 2 567.00 | 1 472.00 | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 572.00 | 342 572.00 | | 342 572.00 |