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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 522.00 | 5 369.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 11 413.00 | 9 165.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 100.00 | 12 567.00 | 14 534.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 710.00 | 12 567.00 | 68 144.00 | 80 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 467.00 | -12 735.00 | | -36 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 923.00 | -23 732.00 | | -10 923.00 |
DL TOTAL (I) | -38 590.00 | -27 667.00 | | -38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | 21 244.00 | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 618.00 | 24 830.00 | | 61 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 12 422.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 352.00 | 8 735.00 | | 9 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | 12 604.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 734.00 | 79 835.00 | | 106 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 144.00 | 52 168.00 | | 68 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 803.00 | 69 974.00 | | 103 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 580.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 301.00 | 9 944.00 | | 27 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 224.00 | 33 676.00 | | 38 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 923.00 | -23 732.00 | | -10 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 2 927.00 | | 9 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 873.00 | 6 943.00 | 2 931.00 | 9 873.00 |
VI Groupe et associés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734.00 | 103 803.00 | 2 931.00 | 106 734.00 |