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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 675.00 | 464.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 480.00 | 93 126.00 | 17 354.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 533.00 | 102 843.00 | 298 690.00 | 401 533.00 |
BP En cours de production de services | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 579.00 | 102 843.00 | 415 736.00 | 518 579.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
DH Report à nouveau | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 377.00 | | | -37 377.00 |
DL TOTAL (I) | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
EA Autres dettes | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 736.00 | | | 415 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 354.00 | | 431 354.00 | 431 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 354.00 | | 431 354.00 | 431 354.00 |
FM Production stockée | | | -1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 705.00 | | | 429 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 082.00 | | | 467 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 377.00 | | | -37 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 508.00 | | 11 025.00 | 390 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 594.00 | | 11 025.00 | 106 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 002.00 | 5 841.00 | | 97 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 959.00 | 5 841.00 | | 93 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 190.00 | 77 501.00 | 11 690.00 | 89 190.00 |
VW T.V.A. | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ST Autres comptes | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
YT Sous‐traitance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |