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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 632.00 | 8 097.00 | 4 534.00 | 12 632.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648.00 | 17 290.00 | 2 357.00 | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 761.00 | 208 870.00 | 42 891.00 | 251 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 102.00 | 234 258.00 | 69 843.00 | 304 102.00 |
BT Marchandises | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 959.00 | 3 228.00 | 456 731.00 | 459 959.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 630 730.00 | | 630 730.00 | 630 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 184.00 | 3 228.00 | 1 223 956.00 | 1 227 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 287.00 | 237 486.00 | 1 293 800.00 | 1 531 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 322 053.00 | | | 322 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
DL TOTAL (I) | 988 376.00 | | | 988 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
EA Autres dettes | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 800.00 | | | 1 293 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 783.00 | | 7 319.00 | 296 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | 864.00 | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 955.00 | | 6 455.00 | 264 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 806.00 | 43 453.00 | 234 258.00 | 190 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 3 253.00 | 8 098.00 | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 961.00 | 40 200.00 | 226 161.00 | 185 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 459 960.00 | 456 097.00 | 3 863.00 | 459 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 169.00 | 476 246.00 | 3 923.00 | 480 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |