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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AN Terrains | 43 931.00 | 36 294.00 | 7 637.00 | 43 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 12 035.00 | 394.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 470.00 | 88 400.00 | 7 070.00 | 95 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 161.00 | 148 461.00 | 286 700.00 | 435 161.00 |
BT Marchandises | 2 543 622.00 | 19 690.00 | 2 523 932.00 | 2 543 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 195.00 | | 500 195.00 | 500 195.00 |
BZ Autres créances | 287 659.00 | | 287 659.00 | 287 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 726.00 | 19 690.00 | 3 325 036.00 | 3 344 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 887.00 | 168 151.00 | 3 611 736.00 | 3 779 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 700.00 | | | 810 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
DG Autres réserves | 449 563.00 | | | 449 563.00 |
DH Report à nouveau | -45 227.00 | | | -45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 896.00 | | | 1 256 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 468.00 | | | 1 206 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 744.00 | | | 617 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 228.00 | | | 2 349 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 736.00 | | | 3 611 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 002.00 | | | 1 984 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 855.00 | | | 743 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027 452.00 | | 7 027 452.00 | 7 027 452.00 |
FG Production vendue services | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 161.00 | | 7 062 161.00 | 7 062 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 063 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 057.00 | | | 7 107 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 868.00 | | | 7 086 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 161.00 | | | 435 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 598.00 | | | 271 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 887.00 | 5 574.00 | | 142 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 155.00 | 5 574.00 | | 131 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 313.00 | | 1 701.00 | 7 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 098.00 | | 4 408.00 | 24 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 098.00 | | 4 408.00 | 24 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 411.00 | | 6 109.00 | 31 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 249.00 | 456 249.00 | | 456 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 195.00 | 500 195.00 | | 500 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 855.00 | 743 855.00 | | 743 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 613.00 | 97 387.00 | 365 226.00 | 462 613.00 |
VI Groupe et associés | 617 532.00 | 617 532.00 | | 617 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VP Divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 413.00 | 788 455.00 | 116 958.00 | 905 413.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 928.00 | 1 975 702.00 | 365 226.00 | 2 340 928.00 |