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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 128.00 | 70 245.00 | 64 883.00 | 135 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 753.00 | 18 703.00 | 50.00 | 18 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 897.00 | 88 948.00 | 68 948.00 | 157 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
BN En cours de production de biens | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 304.00 | | 879 304.00 | 879 304.00 |
BZ Autres créances | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CF Disponibilités | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 659.00 | | 1 586 659.00 | 1 586 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 556.00 | 88 948.00 | 1 655 608.00 | 1 744 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 374 318.00 | | | 374 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DL TOTAL (I) | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 424.00 | | | 302 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
EA Autres dettes | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 212.00 | | | 1 210 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 608.00 | | | 1 655 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 030.00 | | | 1 038 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 652.00 | | 184 000.00 | 264 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 755.00 | 157 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 903.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 643.00 | 153 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 525.00 | | 184 000.00 | 194 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 705.00 | 29 785.00 | 94 542.00 | 153 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | 29 785.00 | 28 430.00 | 87 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 854.00 | 675 854.00 | | 675 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 304.00 | 879 304.00 | | 879 304.00 |
VB T. V. A. | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 350.00 | 39 498.00 | 162 852.00 | 202 350.00 |
VI Groupe et associés | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 807.00 | 984 807.00 | 4 000.00 | 988 807.00 |
VW T.V.A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 882.00 | 1 038 030.00 | 162 852.00 | 1 200 882.00 |