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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 252.00 | 151.00 | 2 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 867.00 | 1 433.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 4 960.00 | 2 144.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 170.00 | 82 536.00 | 161 633.00 | 244 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 892.00 | 92 615.00 | 172 276.00 | 264 892.00 |
BT Marchandises | 154 060.00 | 15 083.00 | 138 977.00 | 154 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 644.00 | | 523 644.00 | 523 644.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CF Disponibilités | 1 478 584.00 | | 1 478 584.00 | 1 478 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 721.00 | 15 083.00 | 2 182 638.00 | 2 197 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 613.00 | 107 698.00 | 2 354 914.00 | 2 462 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 954 631.00 | | | 954 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 966.00 | | | 313 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 847.00 | | | 1 276 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 957.00 | | | 589 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 022.00 | | | 296 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
EA Autres dettes | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 067.00 | | | 1 078 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 914.00 | | | 2 354 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 907.00 | | | 1 072 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 354.00 | | 130 398.00 | 148 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 860.00 | 264 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 860.00 | 251 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 736.00 | | 130 398.00 | 134 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 849.00 | 22 767.00 | | 69 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 1 142.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 871.00 | 21 624.00 | | 65 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 425.00 | 2 658.00 | | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 2 658.00 | | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 2 658.00 | | 12 425.00 |