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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
AP Constructions | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 679.00 | 14 557.00 | 1 121.00 | 15 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 959.00 | 38 188.00 | 17 771.00 | 55 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 850.00 | 59 969.00 | 236 880.00 | 296 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 52 057.00 | 14 284.00 | 37 773.00 | 52 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 593.00 | 14 284.00 | 142 309.00 | 156 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 442.00 | 74 253.00 | 379 190.00 | 453 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 241 040.00 | | 256 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | 15 281.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 274 174.00 | 264 571.00 | | 274 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 148.00 | 31 736.00 | | 23 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 631.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 2 104.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | 69 688.00 | | 38 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 604.00 | 55 229.00 | | 24 604.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 685.00 | | 2 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 817.00 | 24 516.00 | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 015.00 | 185 590.00 | | 105 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 190.00 | 450 161.00 | | 379 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803.00 | 4 991.00 | | 14 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 809.00 | | 474 809.00 | 474 809.00 |
FG Production vendue services | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 413.00 | | 608 413.00 | 608 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | 22 128.00 | | 16 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | 22 128.00 | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 407.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 407.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809.00 | 20 722.00 | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 636.00 | 710 242.00 | | 677 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 033.00 | 694 961.00 | | 668 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | 15 281.00 | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | 20 693.00 | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 344.00 | 296 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 214 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 78 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | | 20 693.00 | 68 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 273.00 | 10 040.00 | 11 344.00 | 61 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | 10 040.00 | 10 500.00 | 60 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 148.00 | 8 344.00 | 14 803.00 | 23 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VP Divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 252.00 | 45 664.00 | 3 588.00 | 49 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 147.00 | 88 344.00 | 14 803.00 | 103 147.00 |