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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 480 000.00 | 27 852 000.00 | 24 629 000.00 | 52 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 000.00 | 770 000.00 | 155 000.00 | 925 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 630 000.00 | 761 000.00 | 10 869 000.00 | 11 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 449 000.00 | | 7 449 000.00 | 7 449 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 484 000.00 | 29 383 000.00 | 43 101 000.00 | 72 484 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991 000.00 | 2 980 000.00 | 13 011 000.00 | 15 991 000.00 |
BZ Autres créances | 13 435 000.00 | 11 000.00 | 13 424 000.00 | 13 435 000.00 |
CF Disponibilités | 25 634 000.00 | | 25 634 000.00 | 25 634 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 657 000.00 | 2 991 000.00 | 52 666 000.00 | 55 657 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 737 000.00 | 32 374 000.00 | 96 364 000.00 | 128 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 511 000.00 | 15 641 000.00 | | 20 511 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737 000.00 | 4 870 000.00 | | 6 737 000.00 |
DK Provisions réglementées | 431 000.00 | 385 000.00 | | 431 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 178 000.00 | 23 395 000.00 | | 30 178 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 591 000.00 | 683 000.00 | | 1 591 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 000.00 | 683 000.00 | | 1 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720 000.00 | 32 307 000.00 | | 34 720 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772 000.00 | 8 021 000.00 | | 4 772 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 000.00 | 10 269 000.00 | | 9 424 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349 000.00 | 2 923 000.00 | | 6 349 000.00 |
EA Autres dettes | 9 140 000.00 | 321 000.00 | | 9 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 000.00 | 51 000.00 | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 551 000.00 | 53 896 000.00 | | 64 551 000.00 |
ED (V) | 43 000.00 | 49 000.00 | | 43 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 364 000.00 | 78 023 000.00 | | 96 364 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 225 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 549 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706 000.00 | |
GE Autres charges | | | 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 860 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 791 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 000.00 | -1 248 000.00 | | 377 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431 000.00 | 1 904 000.00 | | 2 431 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 607 000.00 | 44 112 000.00 | | 48 607 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 870 000.00 | 39 243 000.00 | | 41 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 737 000.00 | 4 870 000.00 | | 6 737 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 720 000.00 | 34 720 000.00 | | 34 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803 000.00 | 8 803 000.00 | | 8 803 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349 000.00 | 6 349 000.00 | | 6 349 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 991 000.00 | 15 991 000.00 | | 15 991 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 141 000.00 | 9 141 000.00 | | 9 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 772 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 772 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114 000.00 | 30 027 000.00 | 87 000.00 | 30 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 411 000.00 | 55 411 000.00 | | 55 411 000.00 |