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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 52 271.00 | 829.00 | 53 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 844.00 | 330.00 | 21 514.00 | 21 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 610.00 | 72 235.00 | 198 375.00 | 270 610.00 |
BT Marchandises | 132 887.00 | 14 772.00 | 118 115.00 | 132 887.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 636.00 | 14 772.00 | 238 864.00 | 253 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 246.00 | 87 007.00 | 437 239.00 | 524 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 239.00 | | | 437 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 615.00 | | | 440 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 632.00 | | | 406 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 610.00 | | | 270 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 875.00 | 1 029.00 | | 70 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | 1 029.00 | | 67 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 771.00 | 4 000.00 | | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 4 000.00 | | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 4 000.00 | | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 10 543.00 | 53 457.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 300.00 | 191 843.00 | 53 457.00 | 245 300.00 |