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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 532.00 | 281.00 | 813.00 |
AP Constructions | 103 707.00 | 29 173.00 | 74 535.00 | 103 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 823.00 | 76 876.00 | 46 947.00 | 123 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 294.00 | 30 049.00 | 7 246.00 | 37 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 087.00 | 136 629.00 | 136 458.00 | 273 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 227.00 | 136 629.00 | 426 598.00 | 563 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 223 442.00 | 194 093.00 | | 223 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 69 348.00 | | 14 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 673.00 | 276 661.00 | | 250 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 197.00 | 113 328.00 | | 92 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 11 665.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 214 185.00 | | 64 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | 72 707.00 | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 925.00 | 411 884.00 | | 175 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 598.00 | 688 546.00 | | 426 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 752.00 | 310 596.00 | | 90 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 730.00 | | 20 084.00 | 264 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 274 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 264 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 075.00 | | 18 501.00 | 257 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 1 583.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 384.00 | 34 128.00 | 9 883.00 | 112 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 271.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 123.00 | 33 857.00 | 9 883.00 | 112 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303.00 | 6 925.00 | 12 378.00 | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 130.00 | 90 752.00 | 12 378.00 | 103 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 8 518.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 370.00 | 5 731.00 | | 9 370.00 |
ST Autres comptes | 140 524.00 | 133 413.00 | | 140 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 458.00 | 40 144.00 | | 34 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 066.00 | 28 311.00 | | 71 066.00 |
YT Sous‐traitance | 82 662.00 | 104 959.00 | | 82 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | 8 518.00 | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 722.00 | | | 181 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 015.00 | 284 248.00 | | 267 015.00 |