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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 855.00 | 2 416.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543.00 | 4 107.00 | 2 436.00 | 6 543.00 |
BT Marchandises | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 650.00 | 77.00 | 35 572.00 | 35 650.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 651.00 | 77.00 | 149 574.00 | 149 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 195.00 | 4 184.00 | 152 010.00 | 156 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | -11 558.00 | -20 504.00 | | -11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | 8 946.00 | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732.00 | -9 853.00 | | 7 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | 73 389.00 | | 60 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 22 453.00 | | 41 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 10 809.00 | | 23 818.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | 302.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 278.00 | 106 952.00 | | 144 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 010.00 | 97 099.00 | | 152 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 841.00 | 33 563.00 | | 76 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 83.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | 83.00 | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 295.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 211.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | -1 128.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 966.00 | 87 283.00 | | 209 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 381.00 | 78 337.00 | | 192 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 585.00 | 8 946.00 | | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 377.00 | 1 700.00 | 5 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 377.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 390.00 | 54 370.00 | 20.00 | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 278.00 | 76 841.00 | | 137 278.00 |