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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 64 186.00 | 16 814.00 | 80 999.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 099.00 | 64 186.00 | 170 914.00 | 235 099.00 |
060 Stock marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
110 Total général Actif | 307 420.00 | 64 186.00 | 243 234.00 | 307 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227.00 | | | 227.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 339.00 | | | 307 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
252 Charges sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
262 Autres charges | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 524.00 | | | 288 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 222.00 | | | 17 222.00 |