| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884 598.00 | 760 463.00 | 124 135.00 | 884 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 348.00 | | 713 348.00 | 713 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 389.00 | 764 161.00 | 838 227.00 | 1 602 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 346.00 | 764 161.00 | 878 185.00 | 1 642 346.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 630 767.00 | 631 383.00 | | 630 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | -615.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 644 604.00 | 637 367.00 | | 644 604.00 |
DP Provisions pour risques | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 130.00 | 258 130.00 | | 183 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 8 321.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 12 579.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 378.00 | 279 032.00 | | 186 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 185.00 | 963 601.00 | | 878 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 378.00 | 279 032.00 | | 186 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 228.00 | 190 536.00 | | 37 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 991.00 | 191 152.00 | | 29 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 237.00 | -615.00 | | 7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 389.00 | | | 1 602 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 599.00 | | | 884 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 092.00 | | | 714 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 137.00 | 29 025.00 | | 735 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 439.00 | 29 025.00 | | 731 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 348.00 | 713 348.00 | | 713 348.00 |
UX Autres créances clients | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 364.00 | 751 364.00 | | 751 364.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |