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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 864.00 | 1 971.00 | 2 893.00 | 4 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 469.00 | 51 516.00 | 30 953.00 | 82 469.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 117.00 | 53 487.00 | 245 631.00 | 299 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
110 Total général Actif | 350 406.00 | 53 487.00 | 296 919.00 | 350 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 279.00 | 266 264.00 | | 200 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | 284.00 | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 078.00 | 266 548.00 | | 221 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 830.00 | 57 739.00 | | 28 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | 1 370.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 82 196.00 | 91 106.00 | | 82 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 5 074.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 860.00 | 81 502.00 | | 39 860.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | 14 306.00 | | 7 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | 6 408.00 | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 3 366.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 311.00 | 260 869.00 | | 170 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 767.00 | 5 679.00 | | 50 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 550.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 723.00 | | 5 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 813.00 | 4 407.00 | | 43 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |