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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 232.00 | 607 491.00 | 26 741.00 | 634 232.00 |
AP Constructions | 22 310.00 | 22 302.00 | 8.00 | 22 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 16 856.00 | 3 790.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 676.00 | 1 160 235.00 | 141 440.00 | 1 301 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 119.00 | 2 091 754.00 | 872 365.00 | 2 964 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 469.00 | 354 418.00 | 3 526 051.00 | 3 880 469.00 |
BZ Autres créances | 5 553 167.00 | 36 260.00 | 5 516 906.00 | 5 553 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | 3.00 | 231.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 331 630.00 | | 331 630.00 | 331 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 515.00 | 390 682.00 | 9 641 833.00 | 10 032 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 634.00 | 2 482 436.00 | 10 514 198.00 | 12 996 634.00 |
CU Autres participations | 844 873.00 | 284 871.00 | 560 003.00 | 844 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
DG Autres réserves | 2 283 472.00 | | | 2 283 472.00 |
DH Report à nouveau | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 305.00 | | | 3 067 305.00 |
DN Avances conditionnées | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
DO TOTAL (II) | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 594.00 | | | 1 646 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 021.00 | | | 182 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 718.00 | | | 1 013 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 703.00 | | | 3 708 703.00 |
EA Autres dettes | 265 525.00 | | | 265 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 529.00 | | | 530 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 090.00 | | | 7 347 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 198.00 | | | 10 514 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 019.00 | | | 6 978 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 940.00 | | | 195 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 490 466.00 | 345 703.00 | 18 836 169.00 | 18 490 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 490 466.00 | 345 703.00 | 18 836 169.00 | 18 490 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 972 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 788 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 600 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941 526.00 | | | -1 941 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 006.00 | | | 19 036 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 258.00 | | | 18 798 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 369.00 | | 564 260.00 | 2 433 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 583.00 | 952 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 510.00 | 2 964 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 1 377 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 972.00 | | 9 261.00 | 624 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 963.00 | | 63 575.00 | 1 315 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 434.00 | | 491 425.00 | 492 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 167.00 | 84 858.00 | 141.00 | 1 722 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 573.00 | 14 918.00 | | 592 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 594.00 | 69 940.00 | 141.00 | 1 129 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 311.00 | 21 107.00 | | 333 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 36 260.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 802.00 | 66 750.00 | | 608 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 802.00 | 66 750.00 | | 608 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 367.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 718.00 | 1 013 718.00 | | 1 013 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 244.00 | 1 242 244.00 | | 1 242 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 550.00 | 855 550.00 | | 855 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 529.00 | 530 529.00 | | 530 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 202.00 | 3 680 202.00 | | 3 680 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 267.00 | | 200 267.00 | 200 267.00 |
VB T. V. A. | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 096.00 | 2 065 096.00 | | 2 065 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 594.00 | 1 277 523.00 | 369 071.00 | 1 646 594.00 |
VI Groupe et associés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 609 377.00 | | | 2 609 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 308.00 | | | 2 040 308.00 |
VP Divers | 1 997 196.00 | 1 997 196.00 | | 1 997 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 405.00 | 1 294 405.00 | | 1 294 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808 054.00 | 9 500 384.00 | 307 670.00 | 9 808 054.00 |
VW T.V.A. | 1 466 826.00 | 1 466 826.00 | | 1 466 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 090.00 | 6 978 019.00 | 369 071.00 | 7 347 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 598.00 | | | 514 598.00 |
ST Autres comptes | 1 932 926.00 | | | 1 932 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812 131.00 | | | 812 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529 018.00 | | | 1 529 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 768.00 | | | 502 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395 010.00 | | | 3 395 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 502.00 | | | 805 502.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 789 373.00 | | | 4 789 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |