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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 26 794.00 | 1 393.00 | 28 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 10 904.00 | 1 071.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 494.00 | 423 234.00 | 48 260.00 | 471 494.00 |
AX Avances et acomptes | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 534.00 | 460 932.00 | 82 602.00 | 543 534.00 |
BT Marchandises | 773 739.00 | 66 360.00 | 707 379.00 | 773 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 538.00 | 41 266.00 | 786 272.00 | 827 538.00 |
BZ Autres créances | 179 613.00 | | 179 613.00 | 179 613.00 |
CF Disponibilités | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 056.00 | 107 626.00 | 2 440 430.00 | 2 548 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 590.00 | 568 559.00 | 2 523 032.00 | 3 091 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 811 416.00 | 840 401.00 | | 811 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 207.00 | 241 014.00 | | 420 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 623.00 | 1 103 416.00 | | 1 253 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 470.00 | 549 308.00 | | 535 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 511 677.00 | | 491 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 221.00 | 171 726.00 | | 200 221.00 |
EA Autres dettes | 42 664.00 | 17 240.00 | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 409.00 | 1 249 951.00 | | 1 269 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 032.00 | 2 353 366.00 | | 2 523 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 310.00 | 716 072.00 | | 1 225 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 1 034.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 439 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 718 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 16 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 14 167.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 14 167.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 2 271.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 219.00 | 92 990.00 | | 153 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 438.00 | 4 878 137.00 | | 5 771 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 230.00 | 4 637 123.00 | | 5 351 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 207.00 | 241 014.00 | | 420 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 224.00 | | 31 677.00 | 517 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 22 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 543 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 492 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 370.00 | | 1 817.00 | 26 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 101.00 | | 29 860.00 | 468 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 783.00 | 16 149.00 | | 444 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 370.00 | 424.00 | | 26 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 413.00 | 15 725.00 | | 418 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 491 054.00 | | 491 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
UX Autres créances clients | 827 538.00 | 749 883.00 | 77 655.00 | 827 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 507.00 | 490 408.00 | 44 099.00 | 534 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 550.00 | 968 492.00 | 100 058.00 | 1 068 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 409.00 | 1 225 310.00 | 44 099.00 | 1 269 409.00 |