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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 729.00 | 76 732.00 | 14 997.00 | 91 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 548.00 | 77 982.00 | 18 566.00 | 96 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
060 Stock marchandises | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
072 Créances – Autres | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
110 Total général Actif | 202 646.00 | 77 982.00 | 124 664.00 | 202 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 231.00 | | | -15 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 971.00 | | | -27 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 251.00 | | | -22 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |