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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 019.00 | 86 336.00 | 29 684.00 | 116 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 547.00 | 595 314.00 | 100 233.00 | 695 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 468.00 | 681 650.00 | 583 818.00 | 1 265 468.00 |
BT Marchandises | 39 336.00 | | 39 338.00 | 39 336.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 338 814.00 | | 338 814.00 | 338 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 011.00 | 681 650.00 | 991 361.00 | 1 673 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
DH Report à nouveau | 385 963.00 | 456 956.00 | | 385 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 800.00 | 19 007.00 | | 133 800.00 |
DL TOTAL (I) | 656 515.00 | 612 715.00 | | 656 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 817.00 | 300 000.00 | | 161 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 32 344.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 30 182.00 | | 73 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 69 367.00 | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 39 587.00 | 54 573.00 | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 846.00 | 486 466.00 | | 334 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 361.00 | 1 099 181.00 | | 991 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 013.00 | | 800 013.00 | 800 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 013.00 | | 800 013.00 | 800 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 489.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 847.00 | 7 331.00 | | 7 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847.00 | 7 331.00 | | 7 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 3 054.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 3 054.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | 4 278.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 565.00 | 815 289.00 | | 946 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 764.00 | 796 281.00 | | 812 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 800.00 | 19 007.00 | | 133 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 160.00 | 49 489.00 | | 632 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 160.00 | 49 489.00 | | 632 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 293.00 | 29 391.00 | 21 902.00 | 51 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |