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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 576.00 | | 223 576.00 | 223 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 1 834.00 | 579.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 039.00 | 1 834.00 | 224 205.00 | 226 039.00 |
BP En cours de production de services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 815.00 | 3 923.00 | 106 892.00 | 110 815.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 035.00 | 3 923.00 | 345 112.00 | 349 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 074.00 | 5 757.00 | 569 317.00 | 575 074.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 274.00 | 212 193.00 | | 158 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 240.00 | 46 081.00 | | 85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 251 515.00 | 266 274.00 | | 251 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 393.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 084.00 | 10 920.00 | | 50 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 104 066.00 | | 49 454.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 15 903.00 | | 11 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 598.00 | 135 945.00 | | 180 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 803.00 | 267 226.00 | | 317 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 317.00 | 534 166.00 | | 569 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 803.00 | 267 226.00 | | 317 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 460.00 | | 579.00 | 225 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 576.00 | | | 223 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 579.00 | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | | 667.00 | 4 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
UX Autres créances clients | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 803.00 | 317 803.00 | | 317 803.00 |